有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

【提出】: 2025/10/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	電子装置・機器・部品	161,300	668.85	107,885,505	682.50	110,087,250	13.04
2	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	468,400	146.73	68,731,845	143.32	67,133,430	7.95
3	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	48,700	1,355.90	66,032,330	1,360.45	66,253,915	7.85
4	タイ	株式	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	244,928	218.40	53,492,276	217.26	53,213,670	6.30
5	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	234,400	184.27	43,194,060	167.21	39,194,610	4.64
6	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	65,200	557.37	36,340,850	516.42	33,670,910	3.99
7	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	55,300	584.67	32,332,528	582.40	32,206,720	3.81
8	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	生活必需品流通・小売り	147,500	216.12	31,878,438	202.47	29,865,063	3.53
9	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	38,900	757.57	29,469,668	762.12	29,646,663	3.51
10	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	229,700	106.92	24,560,672	112.84	25,919,348	3.07
11	タイ	株式	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	各種電気通信サービス	472,194	50.05	23,633,310	53.69	25,352,096	3.00
12	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	261,000	101.01	26,363,610	94.64	24,701,040	2.92
13	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	31,300	693.87	21,718,288	707.52	22,145,533	2.62
14	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	19,700	923.65	18,195,905	973.70	19,181,890	2.27
15	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	73,800	238.87	17,628,975	245.70	18,132,660	2.14
16	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	138,400	109.65	15,176,252	108.74	15,050,308	1.78
17	タイ	株式	TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	銀行	1,605,198	8.73	14,023,010	8.69	13,949,973	1.65
18	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	専門小売り	197,900	58.69	11,615,740	59.15	11,705,785	1.38
19	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,900	862.22	11,122,703	812.17	10,477,058	1.24
20	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	93,421	112.38	10,499,119	108.74	10,159,067	1.20
21	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	大規模小売り	99,700	100.55	10,025,333	100.55	10,025,333	1.18
22	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	92,900	106.47	9,891,063	99.64	9,257,020	1.09
23	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	45,664	164.93	7,531,706	191.09	8,726,390	1.03
24	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	73,000	110.10	8,038,029	119.43	8,718,937	1.03
25	タイ	株式	THAI LIFE INSURANCE PLC-F	保険	189,100	48.23	9,120,293	44.59	8,431,969	0.99
26	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	213,000	31.85	6,784,050	32.76	6,977,880	0.82
27	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	247,600	25.25	6,252,519	24.34	6,027,203	0.71
28	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	13,000	453.86	5,900,212	459.55	5,974,150	0.70
29	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	34,300	176.31	6,047,519	171.76	5,891,454	0.69
30	タイ	株式	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	ホテル・レストラン・レジャー	518,400	10.64	5,519,405	10.73	5,566,579	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.36
		不動産管理・開発	3.02
		石油・ガス・消耗燃料	13.39
		化学	2.13
		建設資材	2.27
		容器・包装	0.64
		陸上運輸	0.45
		運送インフラ	5.35
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		大規模小売り	1.18
		専門小売り	2.74
		生活必需品流通・小売り	4.15
		飲料	0.87
		食品	2.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.16
		銀行	16.30
		保険	0.99
		電子装置・機器・部品	13.59
		各種電気通信サービス	3.60
		無線通信サービス	7.85
		消費者金融	1.80
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.38
合計			97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート