有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/10/30 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	電子装置・機器・部品	169,000	426.00	71,994,000	447.30	75,593,700	10.94
2	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	386,700	137.38	53,126,779	142.71	55,185,957	7.98
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	193,400	239.62	46,343,475	254.53	49,227,069	7.12
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	40,200	1,018.14	40,929,228	1,047.96	42,127,992	6.09
5	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	158,490	202.34	32,070,451	217.25	34,433,537	4.98
6	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	53,700	634.74	34,085,538	604.92	32,484,204	4.70
7	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	生活必需品流通・小売り	121,400	244.95	29,736,930	254.53	30,900,549	4.47
8	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	214,700	116.08	24,923,449	118.21	25,380,760	3.67
9	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	45,500	432.39	19,673,745	457.95	20,836,725	3.01
10	タイ	株式	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	各種電気通信サービス	471,094	42.59	20,068,604	43.45	20,469,976	2.96
11	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	32,000	547.41	17,517,120	611.31	19,561,920	2.83
12	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	25,700	558.06	14,342,142	604.92	15,546,444	2.25
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	61,200	233.23	14,273,982	253.47	15,512,364	2.24
14	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	43,700	352.51	15,404,906	354.64	15,497,987	2.24
15	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	16,200	849.87	13,767,894	954.24	15,458,688	2.23
16	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	190,700	74.97	14,297,923	79.66	15,191,543	2.19
17	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	113,300	98.83	11,197,666	105.22	11,921,653	1.72
18	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,800	1,056.48	11,409,984	1,039.44	11,225,952	1.62
19	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	専門小売り	163,700	63.04	10,320,957	66.45	10,878,847	1.57
20	タイ	株式	TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	銀行	1,319,398	7.15	9,442,668	7.92	10,454,382	1.51
21	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	大規模小売り	82,200	113.95	9,367,101	124.60	10,242,531	1.48
22	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	76,521	111.82	8,556,961	112.89	8,638,456	1.25
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	179,200	34.71	6,221,645	39.40	7,061,376	1.02
24	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	205,000	31.95	6,549,750	33.44	6,855,405	0.99
25	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	29,900	208.74	6,241,327	228.97	6,846,353	0.99
26	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	38,264	175.72	6,723,942	171.46	6,560,937	0.94
27	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	61,400	103.51	6,356,005	106.50	6,539,100	0.94
28	タイ	株式	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	ホテル・レストラン・レジャー	435,600	14.39	6,272,117	14.91	6,494,796	0.94
29	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	34,500	168.26	5,805,314	182.11	6,282,967	0.90
30	タイ	株式	SCG PACKAGING PLC-NVDR	容器・包装	58,500	108.63	6,354,855	105.22	6,155,487	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.47
		石油・ガス・消耗燃料	14.10
		化学	1.79
		建設資材	2.23
		容器・包装	0.89
		陸上運輸	0.48
		運送インフラ	8.11
		ホテル・レストラン・レジャー	2.59
		大規模小売り	1.48
		専門小売り	3.26
		生活必需品流通・小売り	5.20
		飲料	1.12
		食品	2.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.29
		銀行	12.43
		保険	0.73
		電子装置・機器・部品	10.94
		各種電気通信サービス	2.96
		無線通信サービス	8.34
		消費者金融	2.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7.66
合計			98.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート