有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/10/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	421,700	116.95	49,319,923	131.36	55,395,566	8.83
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	211,000	197.46	41,665,642	216.11	45,599,737	7.27
3	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	電子装置・機器・部品	18,400	2,000.10	36,801,840	1,932.30	35,554,320	5.67
4	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	132,600	195.77	25,959,434	217.80	28,881,275	4.60
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	43,900	601.72	26,415,727	623.76	27,383,064	4.36
6	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	17,700	1,410.24	24,961,248	1,450.92	25,681,284	4.09
7	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	172,890	129.66	22,418,214	135.60	23,443,884	3.74
8	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	58,500	355.95	20,823,075	384.76	22,508,753	3.59
9	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	235,000	75.93	17,844,960	79.66	18,721,275	2.98
10	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	50,000	330.52	16,526,250	361.03	18,051,750	2.88
11	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	専門小売り	176,700	95.76	16,922,117	101.70	17,970,390	2.86
12	タイ	株式	SCG PACKAGING PLC-NVDR	容器・包装	63,100	227.12	14,331,902	232.21	14,652,766	2.33
13	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	34,900	367.81	12,836,744	418.66	14,611,409	2.33
14	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	66,400	196.62	13,055,568	215.26	14,293,596	2.28
15	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	47,300	214.41	10,141,948	282.21	13,348,888	2.13
16	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	66,400	160.17	10,635,786	183.06	12,155,184	1.93
17	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	55,100	202.55	11,160,643	220.35	12,141,285	1.93
18	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	82,700	135.60	11,214,120	146.61	12,125,267	1.93
19	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	41,564	272.04	11,307,383	279.67	11,624,412	1.85
20	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	126,800	89.83	11,391,078	90.68	11,498,541	1.83
21	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	28,100	352.56	9,906,936	398.32	11,192,933	1.78
22	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	88,800	105.93	9,407,250	116.95	10,385,604	1.65
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	193,500	42.71	8,265,159	48.47	9,380,300	1.49
24	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	76,221	100.85	7,687,079	112.71	8,591,441	1.37
25	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	38,100	207.63	7,910,988	222.04	8,459,914	1.34
26	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	205,600	36.27	7,457,729	38.30	7,875,919	1.25
27	タイ	株式	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	食品・生活必需品小売り	58,900	114.41	6,738,897	122.88	7,238,074	1.15
28	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	14,700	471.21	6,926,787	469.51	6,901,870	1.10
29	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	31,200	211.02	6,584,058	216.11	6,742,710	1.07
30	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	225,200	26.27	5,916,567	29.32	6,603,652	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.70
		石油・ガス・消耗燃料	13.89
		化学	4.21
		建設資材	4.09
		容器・包装	2.33
		陸運・鉄道	0.98
		運送インフラ	8.33
		自動車部品	0.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.37
		複合小売り	1.65
		専門小売り	5.88
		食品・生活必需品小売り	5.76
		飲料	1.97
		食品	2.62
		ヘルスケア機器・用品	0.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.81
		銀行	9.70
		電子装置・機器・部品	6.40
		各種電気通信サービス	0.86
		無線通信サービス	7.21
		消費者金融	3.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	9.77
新株予約権証券	―	―	0.00
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート