有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

【提出】: 2019/10/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	489,200	153.54	75,115,437	150.07	73,417,913	10.37
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	244,600	246.36	60,262,101	247.23	60,474,292	8.54
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	153,800	303.62	46,697,526	290.61	44,696,203	6.31
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	50,900	759.93	38,680,437	801.57	40,799,913	5.76
5	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	20,500	1,436.58	29,449,890	1,415.76	29,023,080	4.10
6	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	67,900	437.22	29,687,238	419.87	28,509,173	4.02
7	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	58,100	458.04	26,612,124	423.34	24,596,054	3.47
8	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	40,900	574.28	23,488,257	548.26	22,423,834	3.16
9	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	270,000	86.75	23,422,500	81.19	21,923,460	3.09
10	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	32,600	586.43	19,117,618	584.69	19,061,057	2.69
11	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	36,600	432.01	15,811,749	491.00	17,970,783	2.53
12	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	76,700	235.96	18,098,132	228.15	17,499,297	2.47
13	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	148,700	96.29	14,318,694	102.36	15,221,675	2.15
14	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	76,900	185.64	14,276,101	184.77	14,209,390	2.00
15	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	241,500	61.76	14,916,489	58.64	14,162,285	2.00
16	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	225,700	60.72	13,705,632	61.76	13,940,586	1.96
17	タイ	株式	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	食品・生活必需品小売り	68,700	176.97	12,157,839	185.64	12,753,812	1.80
18	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	572,200	21.86	12,508,864	21.51	12,310,311	1.73
19	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	54,900	223.81	12,287,444	220.34	12,096,941	1.70
20	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	95,700	133.59	12,785,042	118.84	11,373,706	1.60
21	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	79,200	131.86	10,443,312	131.86	10,443,312	1.47
22	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	9,000	1,082.64	9,743,760	1,158.98	10,430,820	1.47
23	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	64,200	178.70	11,472,861	160.48	10,303,297	1.45
24	タイ	株式	BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	陸運・鉄道	217,700	44.06	9,593,821	46.84	10,198,156	1.44
25	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	262,900	38.17	10,034,893	37.82	9,943,667	1.40
26	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	無線通信サービス	40,700	204.73	8,332,511	216.87	8,826,813	1.24
27	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	34,900	215.14	7,508,386	235.96	8,235,004	1.16
28	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	205,700	38.51	7,922,947	37.47	7,708,813	1.08
29	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	45,000	161.35	7,260,975	159.62	7,182,900	1.01
30	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	36,200	203.86	7,379,822	188.24	6,814,559	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.14
		石油・ガス・消耗燃料	16.73
		化学	4.33
		建設資材	4.10
		陸運・鉄道	1.44
		運送インフラ	9.95
		ホテル・レストラン・レジャー	1.47
		複合小売り	0.59
		専門小売り	2.50
		食品・生活必需品小売り	8.11
		飲料	1.62
		食品	2.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.96
		銀行	13.58
		電子装置・機器・部品	0.52
		各種電気通信サービス	1.73
		無線通信サービス	8.72
		消費者金融	2.60
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.65
合計			97.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート