有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】: 2023/10/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	電子装置・機器・部品	170,500	451.44	76,970,520	457.71	78,039,555	10.22
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	195,200	292.60	57,115,520	306.18	59,767,312	7.83
3	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	390,400	146.30	57,115,520	148.39	57,931,456	7.59
4	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	54,200	681.34	36,928,628	681.34	36,928,628	4.83
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	40,600	927.96	37,675,176	907.06	36,826,636	4.82
6	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	生活必需品流通・小売り	122,700	249.75	30,644,939	272.74	33,465,812	4.38
7	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	160,190	204.82	32,810,116	203.77	32,642,717	4.27
8	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	217,000	119.13	25,851,210	119.13	25,851,210	3.38
9	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	46,000	470.25	21,631,500	489.06	22,496,760	2.94
10	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	16,400	1,329.24	21,799,536	1,316.70	21,593,880	2.83
11	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	26,100	723.14	18,873,954	714.78	18,655,758	2.44
12	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	32,300	530.86	17,146,778	549.67	17,754,341	2.32
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	61,200	277.97	17,011,764	289.46	17,715,258	2.32
14	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	190,700	84.85	16,181,658	81.92	15,623,670	2.04
15	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	専門小売り	163,700	87.36	14,301,159	87.36	14,301,159	1.87
16	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	大規模小売り	82,200	163.02	13,400,244	170.33	14,001,537	1.83
17	タイ	株式	TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	各種電気通信サービス	471,094	28.42	13,390,375	29.25	13,784,210	1.80
18	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	50,900	242.44	12,340,196	269.61	13,723,149	1.79
19	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	43,700	316.63	13,836,950	303.05	13,243,285	1.73
20	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,800	957.22	10,337,976	1,074.26	11,602,008	1.52
21	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	179,200	57.26	10,262,067	57.68	10,336,973	1.35
22	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	73,721	133.76	9,860,921	140.03	10,323,152	1.35
23	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	117,300	81.09	9,512,092	87.36	10,247,563	1.34
24	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	61,400	167.20	10,266,080	157.79	9,688,613	1.26
25	タイ	株式	SCG PACKAGING PLC-NVDR	容器・包装	58,500	164.06	9,597,802	164.06	9,597,802	1.25
26	タイ	株式	TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	銀行	1,319,398	7.14	9,430,793	7.27	9,596,246	1.25
27	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	76,500	141.07	10,792,237	120.17	9,193,387	1.20
28	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	38,264	227.81	8,716,922	225.71	8,636,950	1.13
29	タイ	株式	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	ホテル・レストラン・レジャー	435,600	17.97	7,829,474	18.47	8,047,971	1.05
30	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	213,500	36.78	7,853,384	36.99	7,898,005	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.64
		石油・ガス・消耗燃料	13.90
		化学	2.47
		建設資材	2.83
		容器・包装	1.25
		陸上運輸	0.74
		運送インフラ	8.86
		ホテル・レストラン・レジャー	2.89
		大規模小売り	1.83
		専門小売り	4.54
		生活必需品流通・小売り	4.38
		飲料	1.35
		食品	1.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.90
		銀行	11.66
		保険	1.01
		電子装置・機器・部品	10.22
		各種電気通信サービス	1.80
		無線通信サービス	6.56
		消費者金融	2.63
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	9.07
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算

株式

チャート