有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/10/31 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	60,500	1,274.88	77,130,240	1,334.64	80,745,720	10.38
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	302,500	175.96	53,227,900	181.77	54,985,425	7.07
3	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	25,400	1,620.16	41,152,064	1,666.64	42,332,656	5.44
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	62,900	610.88	38,424,352	624.16	39,259,664	5.05
5	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	190,200	203.35	38,677,170	205.01	38,992,902	5.01
6	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	71,900	478.08	34,373,952	499.66	35,925,554	4.62
7	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	50,600	642.42	32,506,452	680.60	34,438,360	4.43
8	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	40,400	600.92	24,277,168	617.52	24,947,808	3.20
9	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	84,000	287.18	24,123,120	291.33	24,471,720	3.14
10	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	95,300	239.87	22,859,611	253.98	24,204,294	3.11
11	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	327,500	63.74	20,876,160	69.72	22,833,300	2.93
12	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	94,900	226.59	21,503,391	238.21	22,606,129	2.90
13	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	295,300	59.42	17,549,088	62.08	18,333,405	2.35
14	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	181,900	86.32	15,701,608	87.98	16,003,562	2.05
15	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	108,600	123.67	13,430,562	129.48	14,061,528	1.80
16	タイ	株式	BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	コングロマリット	85,900	147.74	12,690,866	159.36	13,689,024	1.76
17	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	43,700	288.84	12,622,308	307.93	13,456,541	1.73
18	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	704,400	18.92	13,330,065	18.42	12,979,274	1.66
19	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	67,700	193.39	13,092,503	190.90	12,923,930	1.66
20	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	93,100	131.14	12,209,134	131.97	12,286,407	1.58
21	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	15,400	622.50	9,586,500	720.44	11,094,776	1.42
22	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	石油・ガス・消耗燃料	79,700	122.01	9,724,197	123.67	9,856,499	1.26
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	280,400	32.03	8,983,455	33.53	9,402,373	1.20
24	タイ	株式	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	無線通信サービス	51,000	184.26	9,397,260	180.94	9,227,940	1.18
25	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	11,300	740.36	8,366,068	776.88	8,778,744	1.12
26	タイ	株式	GLOW ENERGY PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	30,800	278.05	8,563,940	281.37	8,666,196	1.11
27	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	329,100	24.56	8,085,329	26.06	8,577,004	1.10
28	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	430,000	17.92	7,709,040	19.42	8,351,460	1.07
29	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	257,300	33.20	8,542,360	32.20	8,286,089	1.06
30	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	電子装置・機器・部品	27,000	286.35	7,731,450	292.99	7,910,730	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.43
		石油・ガス・消耗燃料	19.06
		化学	4.92
		建設資材	6.63
		コングロマリット	1.76
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	8.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		複合小売り	0.56
		専門小売り	1.73
		食品・生活必需品小売り	5.01
		飲料	0.63
		食品	2.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.36
		銀行	17.15
		保険	0.70
		電子装置・機器・部品	1.47
		各種電気通信サービス	1.66
		無線通信サービス	7.90
		消費者金融	0.64
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	4.24
合計			96.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート