有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/10/26 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	431,700	137.38	59,310,184	144.02	62,173,434	8.70
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	216,000	271.93	58,737,420	274.77	59,351,400	8.30
3	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	60,000	589.34	35,360,700	651.88	39,112,800	5.47
4	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	177,290	188.55	33,428,473	191.39	33,932,420	4.75
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	45,000	776.95	34,962,750	733.36	33,001,425	4.61
6	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	135,800	230.24	31,266,932	232.13	31,524,273	4.41
7	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	240,400	102.33	24,600,132	107.06	25,739,027	3.60
8	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	建設資材	18,100	1,398.51	25,313,031	1,360.61	24,627,041	3.44
9	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	51,400	403.63	20,746,839	420.69	21,623,466	3.02
10	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	35,800	566.60	20,284,459	589.34	21,098,551	2.95
11	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	専門小売り	181,600	102.33	18,583,128	101.38	18,411,062	2.57
12	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産管理・開発	67,900	250.14	16,984,507	259.61	17,627,859	2.46
13	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	56,400	320.25	18,062,382	311.72	17,581,431	2.46
14	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	28,900	515.44	14,896,216	523.02	15,115,278	2.11
15	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	91,400	145.91	13,336,630	154.44	14,116,044	1.97
16	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	85,000	162.97	13,852,451	165.81	14,094,063	1.97
17	タイ	株式	SCG PACKAGING PLC-NVDR	容器・包装	65,000	212.24	13,795,600	212.24	13,795,600	1.93
18	タイ	株式	KRUNG THAI BANK-NVDR	銀行	211,800	61.39	13,004,096	63.29	13,405,457	1.87
19	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	48,500	281.40	13,648,264	271.93	13,188,726	1.84
20	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	130,400	96.64	12,602,508	98.54	12,849,616	1.79
21	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	68,300	176.23	12,036,850	180.02	12,295,707	1.72
22	タイ	株式	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	42,664	269.09	11,480,456	251.08	10,712,397	1.49
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	199,200	52.30	10,418,558	52.30	10,418,558	1.45
24	タイ	株式	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	ホテル・レストラン・レジャー	485,000	19.51	9,466,472	21.22	10,293,640	1.44
25	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,100	687.88	8,323,409	814.85	9,859,685	1.38
26	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	79,021	128.85	10,182,646	123.17	9,733,412	1.36
27	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	39,100	225.50	8,817,245	224.55	8,780,198	1.22
28	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	489,900	18.95	9,283,605	17.50	8,578,051	1.20
29	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	232,200	34.11	7,920,342	32.97	7,656,331	1.07
30	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	30,100	193.29	5,818,029	238.77	7,186,977	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.31
		石油・ガス・消耗燃料	16.54
		化学	3.69
		建設資材	3.44
		容器・包装	1.93
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	9.38
		ホテル・レストラン・レジャー	2.80
		複合小売り	1.97
		専門小売り	4.79
		食品・生活必需品小売り	4.41
		飲料	1.54
		食品	2.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.98
		銀行	11.56
		保険	0.49
		電子装置・機器・部品	1.10
		各種電気通信サービス	1.20
		無線通信サービス	7.29
		消費者金融	3.92
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	10.21
合計			97.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算

株式

チャート