- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年11月18日現在) | 第6期 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 557,477,659 | 634,642,141 |
| 投資信託受益証券 | 5,399,960,418 | 7,324,299,812 |
| 親投資信託受益証券 | 13,030,480 | 23,033,036 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 未収利息 | 750 | 521 |
| 流動資産合計 | 5,990,469,307 | 7,981,975,510 |
| 資産合計 | 5,990,469,307 | 7,981,975,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,536,110 | 213,111,758 |
| 未払解約金 | 383,527,058 | 19,308,946 |
| 未払受託者報酬 | 589,633 | 1,231,971 |
| 未払委託者報酬 | 16,846,476 | 35,199,145 |
| その他未払費用 | 202,095 | 422,336 |
| 流動負債合計 | 581,701,372 | 269,274,156 |
| 負債合計 | 581,701,372 | 269,274,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,610,722,207 | *1 5,327,793,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,798,045,728 | 2,384,907,386 |
| (分配準備積立金) | 326,360,523 | - |
| 元本等合計 | 5,408,767,935 | 7,712,701,354 |
| 純資産合計 | *2 5,408,767,935 | *2 7,712,701,354 |
| 負債純資産合計 | 5,990,469,307 | 7,981,975,510 |
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