- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年11月17日現在) | 第12期 (平成29年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,782,687 | 3,379,835 |
| コール・ローン | 123,537,882 | 169,936,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,356,750 | 1,549,193,097 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,254 | 3,036,360 |
| 流動資産合計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
| 資産合計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,744,778 | 51,932,252 |
| 未払解約金 | 69,096,656 | 12,340,581 |
| 未払受託者報酬 | 221,779 | 261,902 |
| 未払委託者報酬 | 6,336,338 | 7,482,902 |
| 未払利息 | 203 | 255 |
| その他未払費用 | 76,174 | 89,884 |
| 流動負債合計 | 104,475,928 | 72,107,776 |
| 負債合計 | 104,475,928 | 72,107,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 718,619,474 | *1 1,038,645,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,619,171 | 614,792,607 |
| 元本等合計 | 1,116,238,645 | 1,653,437,652 |
| 純資産合計 | *2 1,116,238,645 | *2 1,653,437,652 |
| 負債純資産合計 | 1,220,714,573 | 1,725,545,428 |
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