- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年11月19日現在) | 第16期 (2019年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,313,869 | 2,920,983 |
| コール・ローン | 109,806,876 | 90,981,360 |
| 投資信託受益証券 | 1,458,997,144 | 1,197,513,468 |
| 親投資信託受益証券 | 5,032,692 | 5,031,210 |
| 流動資産合計 | 1,576,150,581 | 1,296,447,021 |
| 資産合計 | 1,576,150,581 | 1,296,447,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,051,858 | 34,979,730 |
| 未払解約金 | - | 6,666,235 |
| 未払受託者報酬 | 311,289 | 257,434 |
| 未払委託者報酬 | 8,893,955 | 7,355,159 |
| 未払利息 | 234 | 174 |
| その他未払費用 | 106,788 | 88,339 |
| 流動負債合計 | 59,364,124 | 49,347,071 |
| 負債合計 | 59,364,124 | 49,347,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,001,037,177 | *1 874,493,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,749,280 | 372,606,678 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,516,786,457 | 1,247,099,950 |
| 純資産合計 | *2 1,516,786,457 | *2 1,247,099,950 |
| 負債純資産合計 | 1,576,150,581 | 1,296,447,021 |
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