- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成29年 5月17日現在) | 第13期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,379,835 | 5,974,708 |
| コール・ローン | 169,936,136 | 153,124,706 |
| 投資信託受益証券 | 1,549,193,097 | 1,551,579,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,360 | 3,035,169 |
| 流動資産合計 | 1,725,545,428 | 1,713,714,452 |
| 資産合計 | 1,725,545,428 | 1,713,714,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,932,252 | 40,627,167 |
| 未払解約金 | 12,340,581 | 17,372,456 |
| 未払受託者報酬 | 261,902 | 335,961 |
| 未払委託者報酬 | 7,482,902 | 9,598,746 |
| 未払利息 | 255 | 268 |
| その他未払費用 | 89,884 | 115,282 |
| 流動負債合計 | 72,107,776 | 68,049,880 |
| 負債合計 | 72,107,776 | 68,049,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,038,645,045 | *1 1,015,679,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,792,607 | 629,985,387 |
| (分配準備積立金) | - | 18,895,888 |
| 元本等合計 | 1,653,437,652 | 1,645,664,572 |
| 純資産合計 | *2 1,653,437,652 | *2 1,645,664,572 |
| 負債純資産合計 | 1,725,545,428 | 1,713,714,452 |
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