- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年11月18日現在) | 第18期 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,807,776 | 734,380 |
| コール・ローン | 143,970,264 | 136,973,085 |
| 投資信託受益証券 | 1,122,911,532 | 1,306,570,756 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,728 | 5,027,751 |
| 流動資産合計 | 1,274,719,300 | 1,449,305,972 |
| 資産合計 | 1,274,719,300 | 1,449,305,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,185,414 | 12,729,301 |
| 未払解約金 | 10,294,174 | 14,383 |
| 未払受託者報酬 | 229,286 | 284,071 |
| 未払委託者報酬 | 6,551,014 | 8,116,210 |
| 未払利息 | 256 | 177 |
| その他未払費用 | 78,647 | 97,485 |
| 流動負債合計 | 51,338,791 | 21,241,627 |
| 負債合計 | 51,338,791 | 21,241,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 854,635,364 | *1 1,272,930,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,745,145 | 155,134,223 |
| 元本等合計 | 1,223,380,509 | 1,428,064,345 |
| 純資産合計 | *2 1,223,380,509 | *2 1,428,064,345 |
| 負債純資産合計 | 1,274,719,300 | 1,449,305,972 |
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