- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月18日現在) | 第9期 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,590,112 | 118,266,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,023,693,067 | 1,535,530,651 |
| 親投資信託受益証券 | 23,037,552 | 13,037,552 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,253,320,787 | 1,691,835,108 |
| 資産合計 | 2,253,320,787 | 1,691,835,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,411,511 | 57,671,635 |
| 未払解約金 | 8,681,264 | 15,765,256 |
| 未払受託者報酬 | 452,285 | 350,472 |
| 未払委託者報酬 | 12,922,257 | 10,013,430 |
| その他未払費用 | 155,007 | 120,104 |
| 流動負債合計 | 94,622,324 | 83,920,897 |
| 負債合計 | 94,622,324 | 83,920,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,206,858,524 | *1 961,193,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,839,939 | 646,720,280 |
| (分配準備積立金) | 104,490,166 | 18,419,124 |
| 元本等合計 | 2,158,698,463 | 1,607,914,211 |
| 純資産合計 | *2 2,158,698,463 | *2 1,607,914,211 |
| 負債純資産合計 | 2,253,320,787 | 1,691,835,108 |
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