- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月19日現在) | 第7期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,642,141 | 639,901,756 |
| 投資信託受益証券 | 7,324,299,812 | 2,155,217,891 |
| 親投資信託受益証券 | 23,033,036 | 23,037,552 |
| 未収利息 | 521 | 175 |
| 流動資産合計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
| 資産合計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,111,758 | 89,099,661 |
| 未払解約金 | 19,308,946 | 166,124,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,971 | 1,005,678 |
| 未払委託者報酬 | 35,199,145 | 28,733,340 |
| その他未払費用 | 422,336 | 344,741 |
| 流動負債合計 | 269,274,156 | 285,308,130 |
| 負債合計 | 269,274,156 | 285,308,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,327,793,968 | *1 1,484,994,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,384,907,386 | 1,047,854,887 |
| (分配準備積立金) | - | 175,446,168 |
| 元本等合計 | 7,712,701,354 | 2,532,849,244 |
| 純資産合計 | *2 7,712,701,354 | *2 2,532,849,244 |
| 負債純資産合計 | 7,981,975,510 | 2,818,157,374 |
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