- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年 5月17日現在) | 第17期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,920,983 | 2,807,776 |
| コール・ローン | 90,981,360 | 143,970,264 |
| 投資信託受益証券 | 1,197,513,468 | 1,122,911,532 |
| 親投資信託受益証券 | 5,031,210 | 5,029,728 |
| 流動資産合計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
| 資産合計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,979,730 | 34,185,414 |
| 未払解約金 | 6,666,235 | 10,294,174 |
| 未払受託者報酬 | 257,434 | 229,286 |
| 未払委託者報酬 | 7,355,159 | 6,551,014 |
| 未払利息 | 174 | 256 |
| その他未払費用 | 88,339 | 78,647 |
| 流動負債合計 | 49,347,071 | 51,338,791 |
| 負債合計 | 49,347,071 | 51,338,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 874,493,272 | *1 854,635,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,606,678 | 368,745,145 |
| 元本等合計 | 1,247,099,950 | 1,223,380,509 |
| 純資産合計 | *2 1,247,099,950 | *2 1,223,380,509 |
| 負債純資産合計 | 1,296,447,021 | 1,274,719,300 |
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