- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月17日現在) | 第8期 (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,901,756 | 206,590,112 |
| 投資信託受益証券 | 2,155,217,891 | 2,023,693,067 |
| 親投資信託受益証券 | 23,037,552 | 23,037,552 |
| 未収利息 | 175 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,818,157,374 | 2,253,320,787 |
| 資産合計 | 2,818,157,374 | 2,253,320,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,099,661 | 72,411,511 |
| 未払解約金 | 166,124,710 | 8,681,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,678 | 452,285 |
| 未払委託者報酬 | 28,733,340 | 12,922,257 |
| その他未払費用 | 344,741 | 155,007 |
| 流動負債合計 | 285,308,130 | 94,622,324 |
| 負債合計 | 285,308,130 | 94,622,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,484,994,357 | *1 1,206,858,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,047,854,887 | 951,839,939 |
| (分配準備積立金) | 175,446,168 | 104,490,166 |
| 元本等合計 | 2,532,849,244 | 2,158,698,463 |
| 純資産合計 | *2 2,532,849,244 | *2 2,158,698,463 |
| 負債純資産合計 | 2,818,157,374 | 2,253,320,787 |
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