- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 5月17日現在) | 第11期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,630,927 | 4,782,687 |
| コール・ローン | 111,199,265 | 123,537,882 |
| 投資信託受益証券 | 1,169,882,801 | 1,089,356,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,551 | 3,037,254 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,305,750,544 | 1,220,714,573 |
| 資産合計 | 1,305,750,544 | 1,220,714,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,639,790 | 28,744,778 |
| 未払解約金 | 2,896,146 | 69,096,656 |
| 未払受託者報酬 | 249,011 | 221,779 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,432 | 6,336,338 |
| 未払利息 | 194 | 203 |
| その他未払費用 | 86,233 | 76,174 |
| 流動負債合計 | 46,985,806 | 104,475,928 |
| 負債合計 | 46,985,806 | 104,475,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 915,994,754 | *1 718,619,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,769,984 | 397,619,171 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,258,764,738 | 1,116,238,645 |
| 純資産合計 | *2 1,258,764,738 | *2 1,116,238,645 |
| 負債純資産合計 | 1,305,750,544 | 1,220,714,573 |
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