- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月18日現在) | 第19期 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 734,380 | 5,089,921 |
| コール・ローン | 136,973,085 | 139,129,086 |
| 投資信託受益証券 | 1,306,570,756 | 2,151,789,453 |
| 親投資信託受益証券 | 5,027,751 | 5,025,775 |
| 流動資産合計 | 1,449,305,972 | 2,301,034,235 |
| 資産合計 | 1,449,305,972 | 2,301,034,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,729,301 | 73,595,733 |
| 未払解約金 | 14,383 | 1,035,168 |
| 未払受託者報酬 | 284,071 | 370,656 |
| 未払委託者報酬 | 8,116,210 | 10,590,038 |
| 未払利息 | 177 | 118 |
| その他未払費用 | 97,485 | 127,164 |
| 流動負債合計 | 21,241,627 | 85,718,877 |
| 負債合計 | 21,241,627 | 85,718,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,272,930,122 | *1 1,471,914,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,134,223 | 743,400,695 |
| (分配準備積立金) | - | 103,016,153 |
| 元本等合計 | 1,428,064,345 | 2,215,315,358 |
| 純資産合計 | *2 1,428,064,345 | *2 2,215,315,358 |
| 負債純資産合計 | 1,449,305,972 | 2,301,034,235 |
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