- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2018年 5月17日現在) | 第15期 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,439,075 | 2,313,869 |
| コール・ローン | 167,862,368 | 109,806,876 |
| 投資信託受益証券 | 1,544,478,177 | 1,458,997,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,978 | 5,032,692 |
| 流動資産合計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
| 資産合計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,361,058 | 50,051,858 |
| 未払解約金 | 19,066,038 | - |
| 未払受託者報酬 | 291,240 | 311,289 |
| 未払委託者報酬 | 8,321,076 | 8,893,955 |
| 未払利息 | 284 | 234 |
| その他未払費用 | 99,985 | 106,788 |
| 流動負債合計 | 97,139,681 | 59,364,124 |
| 負債合計 | 97,139,681 | 59,364,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 990,872,262 | *1 1,001,037,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,801,655 | 515,749,280 |
| (分配準備積立金) | 23,803,591 | - |
| 元本等合計 | 1,625,673,917 | 1,516,786,457 |
| 純資産合計 | *2 1,625,673,917 | *2 1,516,786,457 |
| 負債純資産合計 | 1,722,813,598 | 1,576,150,581 |
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