有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,337,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,145,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,191,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,625,734口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9538円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,125,228,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,125,228,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,040,360,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0085円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
