有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

【提出】
2018/10/12 9:46
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額999,803,169円
Ⅱ 負債総額5,371,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)994,431,560円
Ⅳ 発行済数量348,760,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8513円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,150,351,483円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,150,351,483円
Ⅳ 発行済数量1,139,212,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0098円

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