有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

【提出】
2020/10/13 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額561,478,595円
Ⅱ 負債総額2,312,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)559,166,483円
Ⅳ 発行済数量304,295,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8376円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,090,105,715円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,090,105,715円
Ⅳ 発行済数量1,080,826,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0086円

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