有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

【提出】
2017/10/13 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,281,626,173円
Ⅱ 負債総額24,749,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,256,877,012円
Ⅳ 発行済数量461,905,623口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7211円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,045,370,728円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,045,370,728円
Ⅳ 発行済数量1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円

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