有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 849,017,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,258,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,758,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,235,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2575円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,474,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,474,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101円 |
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