有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

【提出】
2016/04/13 10:21
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額888,925,761円
Ⅱ 負債総額2,413,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)886,512,565円
Ⅳ 発行済数量534,495,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6586円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額8,493,077,758円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,493,077,758円
Ⅳ 発行済数量8,415,186,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0093円

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