有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 730,960,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,176,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,783,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,337,598口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8363円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,675,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,675,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
