有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 770,628,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,965,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,663,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 333,749,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3031円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和1年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,170,773,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,773,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,159,298,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
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