有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,135,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,409,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,191,726,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 371,908,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2044円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,612,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,612,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,438,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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