有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】
2021/04/13 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額587,268,713円
Ⅱ 負債総額2,155,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)585,113,096円
Ⅳ 発行済数量252,655,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3159円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額1,064,607,301円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,064,607,301円
Ⅳ 発行済数量1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0081円

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