有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

【提出】
2020/04/14 9:46
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額601,353,271円
Ⅱ 負債総額4,427,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)596,925,362円
Ⅳ 発行済数量303,065,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9696円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,134,920,539円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,134,920,539円
Ⅳ 発行済数量1,124,625,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円

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