有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

【提出】
2019/04/15 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額729,653,350円
Ⅱ 負債総額1,113,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)728,539,634円
Ⅳ 発行済数量334,601,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1773円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,170,554,283円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,170,554,283円
Ⅳ 発行済数量1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0097円

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