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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:50
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	13,981,754,507	1.1916	1.1918	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	13,981,754,507	16,662,049,739	16,663,455,021	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第6回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	社債券	1,900,000,000	100.62	100.62	1.900000	1.58%
	日本			1,911,846,700	1,911,846,700	2020/3/2
2	第6回凸版印刷	社債券	1,800,000,000	103.09	102.81	0.932000	1.53%
	日本			1,855,746,000	1,850,592,600	2023/1/27
3	第31回京王電鉄	社債券	1,700,000,000	102.26	102.05	1.199000	1.43%
	日本			1,738,547,500	1,734,916,300	2021/7/28
4	第12回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	1,500,000,000	103.99	103.63	0.781000	1.28%
	日本			1,559,983,500	1,554,544,500	2025/6/20
5	第46回住友商事	社債券	1,500,000,000	102.77	102.48	0.884000	1.27%
	日本			1,541,575,500	1,537,306,500	2022/12/12
6	第26回住友電気工業	社債券	1,500,000,000	101.21	100.68	0.300000	1.25%
	日本			1,518,240,000	1,510,291,500	2027/3/1
7	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	103.96	103.52	1.389000	1.11%
	日本			1,351,534,600	1,345,845,800	2022/9/20
8	第47回住友商事	社債券	1,300,000,000	103.26	102.93	0.858000	1.10%
	日本			1,342,383,900	1,338,090,000	2023/10/23
9	第50回西日本鉄道	社債券	1,300,000,000	101.67	101.25	0.395000	1.09%
	日本			1,321,712,600	1,316,285,100	2028/9/6
10	第171回オリックス	社債券	1,200,000,000	103.79	103.52	1.126000	1.03%
	日本			1,245,538,800	1,242,348,000	2023/4/28
11	第4回ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	103.87	103.32	0.749000	1.02%
	日本			1,246,460,400	1,239,904,800	2025/12/18
12	第1回千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	102.82	102.29	0.911000	1.01%
	日本			1,233,886,800	1,227,529,200	2024/8/29
13	第32回相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	102.32	102.05	0.580000	1.01%
	日本			1,227,879,600	1,224,616,800	2025/1/28
14	第72回三菱地所	社債券	1,100,000,000	111.11	110.49	2.280000	1.00%
	日本			1,222,282,600	1,215,394,400	2024/9/20
15	第10回日立化成	社債券	1,200,000,000	100.47	100.83	0.375000	1.00%
	日本			1,205,660,400	1,209,975,600	2027/12/3
16	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	101.12	100.62	0.370000	1.00%
	日本			1,213,556,400	1,207,471,200	2027/5/28
17	第7回キッコーマン	社債券	1,100,000,000	102.91	102.66	1.312000	0.93%
	日本			1,132,104,600	1,129,276,500	2021/12/15
18	第2回山陽特殊製鋼	社債券	1,100,000,000	100.59	100.25	0.300000	0.91%
	日本			1,106,568,100	1,102,823,700	2024/12/6
19	第14回成田国際空港	社債券	1,000,000,000	103.50	103.15	0.894000	0.85%
	日本			1,035,035,000	1,031,565,000	2023/7/24
20	第8回りそな銀行劣後特約付	社債券	1,000,000,000	103.01	102.82	1.878000	0.85%
	日本			1,030,136,000	1,028,208,000	2021/6/1
21	第16回豊田通商	社債券	1,000,000,000	102.95	102.68	1.350000	0.85%
	日本			1,029,563,000	1,026,806,000	2021/12/8
22	第3回富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	102.76	102.56	0.882000	0.85%
	日本			1,027,697,000	1,025,649,000	2022/12/2
23	第70回新日本製鐵	社債券	1,000,000,000	102.59	102.27	0.951000	0.84%
	日本			1,025,963,000	1,022,773,000	2022/6/20
24	第56回住友化学	社債券	1,000,000,000	101.28	101.20	0.380000	0.84%
	日本			1,012,842,000	1,012,030,000	2027/9/13
25	第8回クラレ	社債券	1,000,000,000	100.68	100.79	0.305000	0.83%
	日本			1,006,830,000	1,007,908,000	2028/4/25
26	第307回利付しんきん中金債券	特殊債券	1,000,000,000	100.14	100.14	0.250000	0.83%
	日本			1,001,438,587	1,001,438,587	2020/6/26
27	第47回ホンダファイナンス	社債券	1,000,000,000	99.93	99.85	0.005000	0.82%
	日本			999,390,000	998,536,000	2021/6/18
28	第13回電源開発	社債券	900,000,000	110.63	110.44	2.040000	0.82%
	日本			995,744,700	994,002,300	2025/6/20
29	第7回道路債券	特殊債券	900,000,000	107.49	107.03	2.700000	0.79%
	日本			967,492,800	963,308,700	2022/6/20
30	第28回東レ	社債券	900,000,000	102.56	102.32	0.925000	0.76%
	日本			923,071,500	920,906,100	2022/7/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	0.57
		地方債証券	0.08
		特殊債券	5.28
		社債券	93.08
	小計		99.00
合計(対純資産総額比)			99.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算