有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	5,453,461,577	1.1829	1.1852	-	100.00
	日本			6,450,899,889	6,463,442,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.09	100.09	0.58	2.03
	日本			1,201,195,680	1,201,195,680	2025/1/28
2	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.10	99.07	0.48	1.50
	日本			891,954,000	891,652,500	2026/12/7
3	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	98.61	98.54	0.505	1.50
	日本			887,493,600	886,898,700	2028/1/25
4	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	96.47	96.54	0.529	1.47
	日本			868,284,000	868,882,500	2032/9/1
5	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.23	100.19	0.75	1.35
	日本			801,846,400	801,536,800	2026/1/21
6	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.11	99.07	0.3	1.34
	日本			792,905,600	792,604,000	2027/3/1
7	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	97.89	98.09	0.385	1.32
	日本			783,121,600	784,773,600	2028/5/8
8	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	96.72	96.68	0.5	1.30
	日本			773,772,800	773,505,600	2030/12/13
9	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	96.64	96.34	0.514	1.30
	日本			773,152,000	770,784,800	2032/6/2
10	第16回 武田薬品工業	社債券	800,000,000	95.24	95.16	0.4	1.28
	日本			761,936,000	761,319,200	2031/10/14
11	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	101.08	101.08	2.04	1.19
	日本			707,565,236	707,565,236	2025/6/20
12	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.706	1.18
	日本			700,089,843	700,089,843	2024/12/19
13	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.21	99.22	0.2	1.17
	日本			694,532,300	694,589,000	2026/7/14
14	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	98.77	98.70	0.38	1.17
	日本			691,394,900	690,943,400	2027/12/7
15	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.02	97.87	0.38	1.16
	日本			686,182,000	685,122,200	2029/3/6
16	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.15	100.15	0.608	1.01
	日本			600,957,507	600,957,507	2025/6/12
17	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.07	99.03	0.375	1.00
	日本			594,444,600	594,229,200	2027/7/16
18	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	98.20	98.47	0.59	1.00
	日本			589,201,800	590,873,400	2028/9/25
19	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.47	98.34	0.564	1.00
	日本			590,820,000	590,046,000	2028/10/25
20	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	97.97	97.96	0.36	0.99
	日本			587,833,200	587,784,600	2029/2/20
21	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.26	97.15	0.679	0.98
	日本			583,605,000	582,934,200	2032/7/14
22	第4回 大日本印刷	社債券	600,000,000	97.34	97.13	0.28	0.98
	日本			584,056,800	582,831,000	2029/7/19
23	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	96.65	96.49	0.29	0.98
	日本			579,919,200	578,969,400	2030/2/20
24	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	96.11	95.84	0.33	0.97
	日本			576,683,400	575,086,800	2029/12/12
25	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	94.96	95.05	0.33	0.96
	日本			569,803,200	570,336,600	2031/7/18
26	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	500,000,000	102.30	101.96	1.837	0.86
	日本			511,532,500	509,832,500	2034/7/18
27	第2回 山陽特殊製鋼	社債券	500,000,000	99.97	99.97	0.3	0.84
	日本			499,898,640	499,898,640	2024/12/6
28	第21回 デンカ	社債券	500,000,000	99.96	99.96	0.28	0.84
	日本			499,825,927	499,825,927	2025/4/23
29	第22回 ダイキン工業	社債券	500,000,000	99.06	99.07	0.21	0.84
	日本			495,332,000	495,351,000	2026/9/30
30	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.96	98.93	0.255	0.83
	日本			494,829,000	494,685,000	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	98.55
		特殊債券	0.34
		国債証券	0.32
	小計		99.21
合 計(対純資産総額比)			99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。