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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【提出】: 2020/07/14 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	12,285,486,495	1.1858	1.1870	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	12,285,486,495	14,568,131,129	14,582,872,469	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第6回凸版印刷	社債券	1,800,000,000	102.35	102.13	0.932000	1.65%
	日本			1,842,339,600	1,838,381,400	2023/1/27
2	第12回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	1,500,000,000	102.86	103.11	0.781000	1.39%
	日本			1,542,982,500	1,546,776,000	2025/6/20
3	第46回住友商事	社債券	1,500,000,000	102.10	101.80	0.884000	1.37%
	日本			1,531,647,000	1,527,106,500	2022/12/12
4	第26回住友電気工業	社債券	1,500,000,000	99.83	100.22	0.300000	1.35%
	日本			1,497,556,500	1,503,423,000	2027/3/1
5	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	103.04	102.32	1.389000	1.19%
	日本			1,339,551,200	1,330,175,600	2022/9/20
6	第47回住友商事	社債券	1,300,000,000	102.45	102.21	0.858000	1.19%
	日本			1,331,885,100	1,328,753,400	2023/10/23
7	第50回西日本鉄道	社債券	1,300,000,000	100.19	100.50	0.395000	1.17%
	日本			1,302,558,400	1,306,528,600	2028/9/6
8	第4回ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	102.72	102.83	0.749000	1.11%
	日本			1,232,696,400	1,233,962,400	2025/12/18
9	第171回オリックス	社債券	1,200,000,000	103.14	102.75	1.126000	1.11%
	日本			1,237,798,800	1,233,105,600	2023/4/28
10	第32回相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.54	101.60	0.580000	1.09%
	日本			1,218,579,600	1,219,209,600	2025/1/28
11	第1回千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.73	100.76	0.911000	1.08%
	日本			1,220,818,800	1,209,180,000	2024/8/29
12	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	99.64	100.28	0.370000	1.08%
	日本			1,195,791,600	1,203,402,000	2027/5/28
13	第72回三菱地所	社債券	1,100,000,000	109.30	109.16	2.280000	1.08%
	日本			1,202,324,200	1,200,810,600	2024/9/20
14	第7回キッコーマン	社債券	1,100,000,000	102.27	101.97	1.312000	1.01%
	日本			1,125,026,100	1,121,697,500	2021/12/15
15	第2回山陽特殊製鋼	社債券	1,100,000,000	99.68	99.46	0.300000	0.98%
	日本			1,096,559,200	1,094,138,100	2024/12/6
16	第14回成田国際空港	社債券	1,000,000,000	102.63	102.82	0.894000	0.92%
	日本			1,026,325,000	1,028,280,000	2023/7/24
17	第16回豊田通商	社債券	1,000,000,000	102.29	101.94	1.350000	0.91%
	日本			1,022,911,000	1,019,432,000	2021/12/8
18	第3回富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	102.17	101.91	0.882000	0.91%
	日本			1,021,794,000	1,019,108,000	2022/12/2
19	第8回りそな銀行劣後特約付	社債券	1,000,000,000	102.22	101.67	1.878000	0.91%
	日本			1,022,271,000	1,016,753,000	2021/6/1
20	第56回住友化学	社債券	1,000,000,000	99.74	100.47	0.380000	0.90%
	日本			997,461,000	1,004,784,000	2027/9/13
21	第8回クラレ	社債券	1,000,000,000	99.52	100.46	0.305000	0.90%
	日本			995,277,000	1,004,621,000	2028/4/25
22	第307回利付しんきん中金債券	特殊債券	1,000,000,000	100.03	100.03	0.250000	0.90%
	日本			1,000,343,129	1,000,343,129	2020/6/26
23	第47回ホンダファイナンス	社債券	1,000,000,000	99.97	99.86	0.005000	0.90%
	日本			999,754,000	998,660,000	2021/6/18
24	第13回電源開発	社債券	900,000,000	108.98	108.93	2.040000	0.88%
	日本			980,896,500	980,456,400	2025/6/20
25	第7回道路債券	特殊債券	900,000,000	105.98	105.77	2.700000	0.85%
	日本			953,839,800	951,994,800	2022/6/20
26	第28回東レ	社債券	900,000,000	101.99	101.71	0.925000	0.82%
	日本			917,913,600	915,429,600	2022/7/20
27	第106回近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.95	100.53	0.505000	0.81%
	日本			899,592,300	904,851,900	2028/1/25
28	第6回西松建設	社債券	900,000,000	100.06	100.06	0.500000	0.81%
	日本			900,569,559	900,569,559	2020/7/24
29	第8回住友林業	社債券	900,000,000	99.38	99.55	0.380000	0.80%
	日本			894,454,200	895,995,000	2029/3/6
30	第3回神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.54	99.29	0.480000	0.80%
	日本			895,911,300	893,648,700	2026/12/7
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	0.60
		地方債証券	0.09
		特殊債券	5.03
		社債券	91.37
	小計		97.10
合計(対純資産総額比)			97.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

開示資料

決算