有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	9,889,368,625	1.1967	1.1969	-	100.00
	日本			11,834,607,451	11,836,585,307	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	101.21	101.10	0.932	1.91
	日本			1,821,866,400	1,819,890,000	2023/1/27
2	第26回 住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.82	100.65	0.3	1.58
	日本			1,512,306,000	1,509,754,500	2027/3/1
3	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	101.69	101.59	0.858	1.38
	日本			1,321,988,200	1,320,788,300	2023/10/23
4	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	101.01	101.01	1.389	1.38
	日本			1,313,191,368	1,313,191,368	2022/9/20
5	第16回 武田薬品	社債券	1,300,000,000	100.00	99.90	0.4	1.36
	日本			1,300,000,000	1,298,755,900	2031/10/14
6	第4回 ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	102.77	102.62	0.749	1.29
	日本			1,233,348,000	1,231,537,200	2025/12/18
7	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.41	101.29	0.58	1.27
	日本			1,216,976,400	1,215,541,200	2025/1/28
8	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.11	101.00	0.911	1.27
	日本			1,213,330,800	1,212,116,400	2024/8/29
9	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	100.10	99.94	0.37	1.26
	日本			1,201,316,400	1,199,396,400	2027/5/28
10	第57回 阪急阪神ホールディングス	社債券	1,100,000,000	100.25	99.80	0.28	1.15
	日本			1,102,799,500	1,097,814,300	2030/7/17
11	第14回 成田国際空港	社債券	1,000,000,000	101.60	101.50	0.894	1.06
	日本			1,016,027,000	1,015,081,000	2023/7/24
12	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	101.53	101.30	0.5	1.06
	日本			1,015,341,000	1,013,055,000	2030/12/13
13	第46回 住友商事	社債券	1,000,000,000	101.03	100.94	0.884	1.06
	日本			1,010,300,000	1,009,441,000	2022/12/12
14	第3回 富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	101.02	100.92	0.882	1.06
	日本			1,010,269,000	1,009,233,000	2022/12/2
15	第18回 NTTファイナンス	社債券	1,000,000,000	101.00	100.76	0.38	1.06
	日本			1,010,017,000	1,007,627,000	2030/9/20
16	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	107.24	107.00	2.04	1.01
	日本			965,182,500	963,063,000	2025/6/20
17	第7回 道路債券	特殊債券	900,000,000	101.72	101.72	2.7	0.96
	日本			915,524,980	915,524,980	2022/6/20
18	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	101.23	101.01	0.505	0.95
	日本			911,090,700	909,130,500	2028/1/25
19	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	100.94	100.62	0.38	0.95
	日本			908,475,300	905,601,600	2029/3/6
20	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.83	99.72	0.48	0.94
	日本			898,537,500	897,494,400	2026/12/7
21	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	102.59	102.41	0.75	0.86
	日本			820,747,200	819,280,800	2026/1/21
22	第30回 東レ	社債券	800,000,000	101.26	101.08	0.375	0.85
	日本			810,144,800	808,660,000	2027/7/16
23	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	101.05	100.85	0.385	0.85
	日本			808,442,400	806,864,000	2028/5/8
24	第13回 大同特殊鋼	社債券	800,000,000	101.07	100.77	0.41	0.84
	日本			808,589,600	806,219,200	2028/12/12
25	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.61	100.51	0.25	0.84
	日本			804,887,200	804,154,400	2027/3/3
26	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	100.37	100.01	0.28	0.84
	日本			803,012,800	800,120,800	2029/7/19
27	第31回 三菱マテリアル	社債券	700,000,000	101.20	101.04	0.47	0.74
	日本			708,454,600	707,289,800	2026/12/4
28	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	101.01	100.95	0.706	0.74
	日本			707,130,900	706,663,300	2024/12/19
29	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	100.96	100.77	0.38	0.74
	日本			706,784,400	705,422,200	2027/12/7
30	第22回 味の素	社債券	700,000,000	100.79	100.65	0.305	0.74
	日本			705,567,800	704,617,200	2026/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	95.21
		特殊債券	2.27
		国債証券	0.68
		地方債証券	0.11
	小計		98.27
合 計(対純資産総額比)			98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。