有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	10,736,108,961	1.1943	1.1949	-	100.00
	日本			12,822,135,165	12,828,576,597	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	101.66	101.53	0.932	1.79
	日本			1,829,916,000	1,827,682,200	2023/1/27
2	第46回 住友商事	社債券	1,500,000,000	101.42	101.36	0.884	1.49
	日本			1,521,324,000	1,520,509,500	2022/12/12
3	第26回 住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.61	100.74	0.3	1.48
	日本			1,509,163,500	1,511,101,500	2027/3/1
4	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	102.00	102.04	0.858	1.30
	日本			1,326,089,700	1,326,631,800	2023/10/23
5	第1回 三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	101.48	101.43	1.389	1.29
	日本			1,319,368,700	1,318,688,800	2022/9/20
6	第4回 ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	102.94	103.00	0.749	1.21
	日本			1,235,360,400	1,236,105,600	2025/12/18
7	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.60	101.59	0.58	1.19
	日本			1,219,299,600	1,219,094,400	2025/1/28
8	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.19	101.13	0.911	1.19
	日本			1,214,323,200	1,213,620,000	2024/8/29
9	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	99.93	99.93	0.37	1.17
	日本			1,199,252,400	1,199,251,200	2027/5/28
10	第7回 キッコーマン	社債券	1,100,000,000	100.77	100.77	1.312	1.08
	日本			1,108,504,804	1,108,504,804	2021/12/15
11	第2回 山陽特殊製鋼	社債券	1,100,000,000	99.37	99.57	0.3	1.07
	日本			1,093,169,000	1,095,315,100	2024/12/6
12	第57回 阪急阪神ホールディングス	社債券	1,100,000,000	99.50	99.42	0.28	1.07
	日本			1,094,501,100	1,093,712,400	2030/7/17
13	第14回 成田国際空港	社債券	1,000,000,000	102.05	101.91	0.894	1.00
	日本			1,020,582,000	1,019,192,000	2023/7/24
14	第3回 富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	101.42	101.34	0.882	0.99
	日本			1,014,292,000	1,013,474,000	2022/12/2
15	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	100.68	101.23	0.5	0.99
	日本			1,006,846,000	1,012,360,000	2030/12/13
16	第56回 住友化学	社債券	1,000,000,000	100.47	100.81	0.38	0.99
	日本			1,004,701,000	1,008,154,000	2027/9/13
17	第18回 NTTファイナンス	社債券	1,000,000,000	100.72	100.66	0.38	0.98
	日本			1,007,211,000	1,006,663,000	2030/9/20
18	第8回 クラレ	社債券	1,000,000,000	100.29	100.49	0.305	0.98
	日本			1,002,987,000	1,004,949,000	2028/4/25
19	第8回 りそな銀行劣後特約付	社債券	1,000,000,000	100.13	100.13	1.878	0.98
	日本			1,001,329,848	1,001,329,848	2021/6/1
20	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	108.53	108.14	2.04	0.95
	日本			976,805,100	973,265,400	2025/6/20
21	第7回 道路債券	特殊債券	900,000,000	103.38	103.05	2.7	0.91
	日本			930,435,300	927,536,400	2022/6/20
22	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	100.56	100.73	0.505	0.89
	日本			905,090,400	906,612,300	2028/1/25
23	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	100.16	100.47	0.38	0.88
	日本			901,510,200	904,273,200	2029/3/6
24	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.57	99.61	0.48	0.88
	日本			896,197,500	896,559,300	2026/12/7
25	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	102.69	102.73	0.75	0.80
	日本			821,584,000	821,908,800	2026/1/21
26	第30回 東レ	社債券	800,000,000	100.63	101.02	0.375	0.79
	日本			805,117,600	808,192,000	2027/7/16
27	第50回 西日本鉄道	社債券	800,000,000	100.86	100.78	0.395	0.79
	日本			806,899,200	806,314,400	2028/9/6
28	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	100.59	100.68	0.385	0.79
	日本			804,723,200	805,507,200	2028/5/8
29	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.44	100.59	0.25	0.79
	日本			803,532,000	804,772,000	2027/3/3
30	第13回 大同特殊鋼	社債券	800,000,000	100.13	100.37	0.41	0.78
	日本			801,079,200	802,972,000	2028/12/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	92.66
		特殊債券	3.38
		国債証券	0.64
		地方債証券	0.10
	小計		96.78
合 計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。