有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	6,251,002,811	1.1815	1.1817	-	100.00
	日本			7,385,560,742	7,386,810,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.30	100.30	0.58	1.82
	日本			1,203,664,960	1,203,664,960	2025/1/28
2	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.06	100.06	0.911	1.82
	日本			1,200,752,280	1,200,752,280	2024/8/29
3	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,200,000,000	96.79	96.19	0.529	1.75
	日本			1,161,584,400	1,154,359,200	2032/9/1
4	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.28	99.09	0.48	1.35
	日本			893,600,100	891,874,800	2026/12/7
5	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.04	98.83	0.505	1.35
	日本			891,416,700	889,515,900	2028/1/25
6	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.58	100.47	0.75	1.22
	日本			804,695,200	803,829,600	2026/1/21
7	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.53	99.28	0.3	1.20
	日本			796,256,800	794,304,800	2027/3/1
8	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	98.01	97.81	0.385	1.18
	日本			784,109,600	782,489,600	2028/5/8
9	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	97.69	97.41	0.28	1.18
	日本			781,554,400	779,314,400	2029/7/19
10	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	97.03	96.59	0.5	1.17
	日本			776,240,800	772,738,400	2030/12/13
11	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	96.33	95.51	0.514	1.16
	日本			770,656,800	764,149,600	2032/6/2
12	第16回 武田薬品工業	社債券	800,000,000	95.24	94.57	0.4	1.14
	日本			761,981,600	756,585,600	2031/10/14
13	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	102.19	101.97	2.04	1.08
	日本			715,364,300	713,793,500	2025/6/20
14	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.706	1.06
	日本			700,424,907	700,424,907	2024/12/19
15	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.49	99.31	0.2	1.05
	日本			696,468,500	695,232,300	2026/7/14
16	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.10	98.87	0.38	1.05
	日本			693,742,700	692,158,600	2027/12/7
17	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.42	98.11	0.38	1.04
	日本			688,967,300	686,810,600	2029/3/6
18	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.45	100.37	0.608	0.91
	日本			602,716,800	602,256,600	2025/6/12
19	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.44	99.18	0.375	0.90
	日本			596,682,600	595,109,400	2027/7/16
20	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.74	98.53	0.564	0.89
	日本			592,459,800	591,199,200	2028/10/25
21	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	98.47	98.28	0.59	0.89
	日本			590,853,000	589,699,200	2028/9/25
22	第13回 大同特殊鋼	社債券	600,000,000	98.42	98.19	0.41	0.89
	日本			590,521,800	589,195,200	2028/12/12
23	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	98.38	98.08	0.36	0.89
	日本			590,296,200	588,492,000	2029/2/20
24	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.94	97.09	0.679	0.88
	日本			587,668,200	582,567,000	2032/7/14
25	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	96.55	96.35	0.29	0.87
	日本			579,316,200	578,144,400	2030/2/20
26	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	96.07	95.76	0.33	0.87
	日本			576,456,000	574,592,400	2029/12/12
27	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	94.51	94.24	0.33	0.86
	日本			567,085,800	565,459,800	2031/7/18
28	第4回 ファーストリテイリング	社債券	500,000,000	100.56	100.49	0.749	0.76
	日本			502,827,000	502,451,500	2025/12/18
29	第427回 九州電力	社債券	500,000,000	100.06	100.06	1.024	0.76
	日本			500,309,832	500,309,832	2024/5/24
30	第1回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.94	0.76
	日本			500,259,477	500,259,477	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.32
		特殊債券	0.76
		国債証券	0.29
	小計		98.37
合 計(対純資産総額比)			98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。