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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

【提出】: 2021/01/14 10:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	11,581,475,888	1.1895	1.1895	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	11,581,475,888	13,776,166,877	13,776,165,568	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第6回凸版印刷	社債券	1,800,000,000	102.03	101.91	0.932000	1.74%
	日本			1,836,662,400	1,834,513,200	2023/1/27
2	第46回住友商事	社債券	1,500,000,000	101.80	101.65	0.884000	1.44%
	日本			1,527,036,000	1,524,871,500	2022/12/12
3	第26回住友電気工業	社債券	1,500,000,000	100.52	100.39	0.300000	1.43%
	日本			1,507,900,500	1,505,916,000	2027/3/1
4	第47回住友商事	社債券	1,300,000,000	102.29	102.14	0.858000	1.26%
	日本			1,329,868,800	1,327,920,100	2023/10/23
5	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	社債券	1,300,000,000	101.92	101.78	1.389000	1.25%
	日本			1,325,065,300	1,323,253,100	2022/9/20
6	第50回西日本鉄道	社債券	1,300,000,000	100.80	100.63	0.395000	1.24%
	日本			1,310,509,200	1,308,269,300	2028/9/6
7	第4回ファーストリテイリング	社債券	1,200,000,000	103.11	102.97	0.749000	1.17%
	日本			1,237,390,800	1,235,671,200	2025/12/18
8	第32回相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	101.77	101.63	0.580000	1.15%
	日本			1,221,355,200	1,219,560,000	2025/1/28
9	第1回千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	101.01	100.87	0.911000	1.15%
	日本			1,212,192,000	1,210,482,000	2024/8/29
10	第2回 J‐オイルミルズ	社債券	1,200,000,000	100.12	99.94	0.370000	1.14%
	日本			1,201,542,000	1,199,290,800	2027/5/28
11	第72回三菱地所	社債券	1,100,000,000	108.79	108.43	2.280000	1.13%
	日本			1,196,721,900	1,192,791,600	2024/9/20
12	第7回キッコーマン	社債券	1,100,000,000	101.57	101.39	1.312000	1.06%
	日本			1,117,301,900	1,115,358,200	2021/12/15
13	第2回山陽特殊製鋼	社債券	1,100,000,000	99.37	99.27	0.300000	1.03%
	日本			1,093,103,000	1,091,992,000	2024/12/6
14	第57回阪急阪神ホールディングス	社債券	1,100,000,000	99.40	99.17	0.280000	1.03%
	日本			1,093,419,800	1,090,892,000	2030/7/17
15	第14回成田国際空港	社債券	1,000,000,000	102.43	102.25	0.894000	0.97%
	日本			1,024,374,000	1,022,537,000	2023/7/24
16	第3回富士フイルムホールディングス	社債券	1,000,000,000	101.81	101.65	0.882000	0.96%
	日本			1,018,193,000	1,016,569,000	2022/12/2
17	第8回りそな銀行劣後特約付	社債券	1,000,000,000	100.88	100.88	1.878000	0.96%
	日本			1,008,890,856	1,008,890,856	2021/6/1
18	第56回住友化学	社債券	1,000,000,000	100.62	100.34	0.380000	0.95%
	日本			1,006,261,000	1,003,426,000	2027/9/13
19	第8回クラレ	社債券	1,000,000,000	100.56	100.26	0.305000	0.95%
	日本			1,005,667,000	1,002,641,000	2028/4/25
20	第13回電源開発	社債券	900,000,000	109.04	108.77	2.040000	0.93%
	日本			981,439,200	978,984,000	2025/6/20
21	第7回道路債券	特殊債券	900,000,000	104.68	104.39	2.700000	0.89%
	日本			942,160,500	939,534,300	2022/6/20
22	第28回東レ	社債券	900,000,000	101.58	101.46	0.925000	0.86%
	日本			914,244,300	913,173,300	2022/7/20
23	第106回近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	100.39	100.19	0.505000	0.85%
	日本			903,516,300	901,763,100	2028/1/25
24	第8回住友林業	社債券	900,000,000	100.26	99.98	0.380000	0.85%
	日本			902,363,400	899,854,200	2029/3/6
25	第3回神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.12	99.05	0.480000	0.84%
	日本			892,118,700	891,450,900	2026/12/7
26	第39回南海電気鉄道	社債券	800,000,000	102.67	102.52	0.750000	0.78%
	日本			821,423,200	820,186,400	2026/1/21
27	第5回ニフコ	社債券	800,000,000	100.82	100.52	0.385000	0.76%
	日本			806,568,800	804,196,000	2028/5/8
28	第30回東レ	社債券	800,000,000	100.69	100.41	0.375000	0.76%
	日本			805,584,800	803,312,000	2027/7/16
29	第7回富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	100.49	100.24	0.250000	0.76%
	日本			803,975,200	801,996,800	2027/3/3
30	第4回大日本印刷	社債券	800,000,000	99.72	99.51	0.280000	0.75%
	日本			797,761,600	796,110,400	2029/7/19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	0.63
		地方債証券	0.10
		特殊債券	3.77
		社債券	93.51
	小計		98.01
合計(対純資産総額比)			98.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

開示資料

決算