有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/15-2022/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	8,510,920,345	1.1866	1.1869	-	100.00
	日本			10,099,908,958	10,101,611,357	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第6回 凸版印刷	社債券	1,800,000,000	100.21	100.21	0.932	2.20
	日本			1,803,842,549	1,803,842,549	2023/1/27
2	第47回 大阪瓦斯社債間限定同順位特約付(トランジションボンド)	社債券	1,500,000,000	99.91	99.59	0.529	1.82
	日本			1,498,780,500	1,493,896,500	2032/9/1
3	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	100.73	100.73	0.858	1.60
	日本			1,309,614,783	1,309,614,783	2023/10/23
4	第16回 武田薬品	社債券	1,300,000,000	97.02	96.36	0.4	1.53
	日本			1,261,375,700	1,252,681,300	2031/10/14
5	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.83	100.76	0.58	1.47
	日本			1,210,074,000	1,209,213,600	2025/1/28
6	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.51	100.37	0.911	1.47
	日本			1,206,232,800	1,204,522,800	2024/8/29
7	第17回 ダイセル	社債券	1,000,000,000	98.30	98.32	0.5	1.20
	日本			983,059,000	983,277,000	2030/12/13
8	第13回 電源開発	社債券	900,000,000	104.91	104.92	2.04	1.15
	日本			944,250,300	944,332,200	2025/6/20
9	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.70	99.53	0.505	1.09
	日本			897,387,300	895,841,100	2028/1/25
10	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.59	99.46	0.48	1.09
	日本			896,334,300	895,175,100	2026/12/7
11	第8回 住友林業	社債券	900,000,000	99.13	98.94	0.38	1.08
	日本			892,255,500	890,509,500	2029/3/6
12	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	101.59	101.47	0.75	0.99
	日本			812,752,800	811,828,800	2026/1/21
13	第30回 東レ	社債券	800,000,000	100.02	99.87	0.375	0.97
	日本			800,208,000	798,961,600	2027/7/16
14	第7回 富士フイルムホールディングス	社債券	800,000,000	99.76	99.81	0.25	0.97
	日本			798,138,400	798,526,400	2027/3/3
15	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.88	99.77	0.3	0.97
	日本			799,092,000	798,194,400	2027/3/1
16	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	99.38	99.45	0.385	0.97
	日本			795,079,200	795,602,400	2028/5/8
17	第13回 大同特殊鋼	社債券	800,000,000	99.25	99.09	0.41	0.97
	日本			794,044,800	792,782,400	2028/12/12
18	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	98.76	98.90	0.514	0.96
	日本			790,138,400	791,238,400	2032/6/2
19	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	98.64	98.51	0.28	0.96
	日本			789,161,600	788,129,600	2029/7/19
20	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	101.68	101.61	0.749	0.87
	日本			711,761,400	711,339,300	2025/12/18
21	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.54	100.49	0.706	0.86
	日本			703,830,400	703,490,200	2024/12/19
22	第58回 西日本旅客鉄道	社債券	700,000,000	99.99	99.99	0.02	0.85
	日本			699,943,875	699,943,875	2023/5/19
23	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.85	99.70	0.2	0.85
	日本			698,983,600	697,922,400	2026/7/14
24	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.48	99.29	0.38	0.85
	日本			696,361,400	695,053,800	2027/12/7
25	第18回 NTTファイナンス	社債券	700,000,000	98.57	98.62	0.38	0.84
	日本			690,034,800	690,377,100	2030/9/20
26	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	101.18	101.09	0.608	0.74
	日本			607,138,800	606,585,600	2025/6/12
27	第177回 オリックス	社債券	600,000,000	101.12	100.98	0.95	0.74
	日本			606,732,000	605,887,200	2024/2/27
28	第23回 東京建物	社債券	600,000,000	101.01	100.93	0.63	0.74
	日本			606,098,400	605,592,600	2026/5/1
29	第92回 住友不動産	社債券	600,000,000	100.79	100.79	0.95	0.74
	日本			604,796,118	604,796,118	2023/9/20
30	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	100.70	100.42	0.679	0.73
	日本			604,236,000	602,566,200	2032/7/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	96.99
		特殊債券	1.25
		国債証券	0.60
		地方債証券	0.12
	小計		98.97
合 計(対純資産総額比)			98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。