有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/15-2023/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	7,846,260,865	1.1817	1.1865	-	100.00
	日本			9,272,709,821	9,309,588,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,500,000,000	100.19	96.94	0.529	1.88
	日本			1,502,976,000	1,454,146,500	2032/9/1
2	第47回 住友商事	社債券	1,300,000,000	100.36	100.36	0.858	1.68
	日本			1,304,794,134	1,304,794,134	2023/10/23
3	第16回 武田薬品工業	社債券	1,300,000,000	96.77	96.18	0.4	1.61
	日本			1,258,023,000	1,250,416,700	2031/10/14
4	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.78	100.67	0.58	1.56
	日本			1,209,372,000	1,208,053,200	2025/1/28
5	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.46	100.14	0.911	1.55
	日本			1,205,541,600	1,201,692,000	2024/8/29
6	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.74	99.74	0.48	1.16
	日本			897,743,700	897,673,500	2026/12/7
7	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.74	99.58	0.505	1.16
	日本			897,704,100	896,302,800	2028/1/25
8	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	101.46	101.34	0.75	1.05
	日本			811,684,800	810,768,000	2026/1/21
9	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	100.08	100.04	0.3	1.03
	日本			800,656,000	800,392,000	2027/3/1
10	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	99.18	98.60	0.385	1.02
	日本			793,448,000	788,833,600	2028/5/8
11	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	98.88	98.48	0.28	1.02
	日本			791,043,200	787,843,200	2029/7/19
12	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	99.34	97.98	0.514	1.01
	日本			794,755,200	783,849,600	2032/6/2
13	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	98.06	97.29	0.5	1.00
	日本			784,519,200	778,360,000	2030/12/13
14	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	103.94	103.95	2.04	0.94
	日本			727,587,700	727,651,400	2025/6/20
15	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	101.38	101.27	0.749	0.92
	日本			709,671,900	708,955,800	2025/12/18
16	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.33	100.23	0.706	0.91
	日本			702,368,100	701,652,700	2024/12/19
17	第58回 西日本旅客鉄道	社債券	700,000,000	99.99	99.99	0.02	0.90
	日本			699,993,100	699,993,100	2023/5/19
18	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.94	99.87	0.2	0.90
	日本			699,614,300	699,120,800	2026/7/14
19	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.51	99.51	0.38	0.90
	日本			696,600,100	696,590,300	2027/12/7
20	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	99.36	99.10	0.38	0.90
	日本			695,539,600	693,749,700	2029/3/6
21	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	101.07	100.95	0.608	0.78
	日本			606,471,600	605,707,200	2025/6/12
22	第23回 東京建物	社債券	600,000,000	101.03	100.91	0.63	0.78
	日本			606,222,600	605,518,200	2026/5/1
23	第177回 オリックス	社債券	600,000,000	100.65	100.65	0.95	0.78
	日本			603,902,220	603,902,220	2024/2/27
24	第92回 住友不動産	社債券	600,000,000	100.35	100.35	0.95	0.78
	日本			602,146,560	602,146,560	2023/9/20
25	第22回 レンゴー	社債券	600,000,000	100.26	100.13	0.39	0.78
	日本			601,617,000	600,813,000	2026/12/8
26	第30回 東レ	社債券	600,000,000	100.10	100.03	0.375	0.77
	日本			600,618,000	600,208,800	2027/7/16
27	第488回 九州電力	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.07	0.77
	日本			599,984,604	599,984,604	2023/5/25
28	第11回 ブリヂストン	社債券	600,000,000	99.88	99.79	0.295	0.77
	日本			599,298,000	598,755,600	2027/4/21
29	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	99.71	99.37	0.564	0.77
	日本			598,278,600	596,244,600	2028/10/25
30	第13回 大同特殊鋼	社債券	600,000,000	99.38	99.24	0.41	0.77
	日本			596,293,200	595,485,000	2028/12/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	96.44
		特殊債券	1.05
		国債証券	0.25
		地方債証券	0.13
	小計		97.87
合 計(対純資産総額比)			97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。