有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	3,906,642,622	1.1434	1.1411	-	100.00
	日本			4,466,855,718	4,457,869,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.58	99.58	0.48	1.34
	日本			896,291,711	896,291,711	2026/12/7
2	第47回 日本精工	社債券	900,000,000	98.01	98.06	0.38	1.32
	日本			882,124,200	882,571,500	2027/12/7
3	第16回 武田薬品工業	社債券	900,000,000	89.48	88.94	0.4	1.19
	日本			805,332,600	800,470,800	2031/10/14
4	第2回 日鉄住金物産	社債券	800,000,000	97.26	97.30	0.395	1.16
	日本			778,128,000	778,446,400	2028/3/3
5	第11回 三井住友海上火災保険	社債券	800,000,000	94.93	93.49	2.066	1.12
	日本			759,472,000	747,975,200	2035/7/25
6	第6回 T&Dホールディングス	社債券	800,000,000	94.90	93.43	2.073	1.12
	日本			759,237,600	747,484,800	2035/9/4
7	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	92.52	92.09	0.5	1.10
	日本			740,204,000	736,724,800	2030/12/13
8	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	90.01	89.24	0.514	1.07
	日本			720,108,800	713,946,400	2032/6/2
9	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.86	99.86	0.2	1.04
	日本			699,086,110	699,086,110	2026/7/14
10	第9回 ソフトバンク	社債券	700,000,000	97.68	97.84	0.48	1.02
	日本			683,811,800	684,922,700	2027/12/3
11	第10回 第一三共	社債券	700,000,000	95.12	93.70	2.151	0.98
	日本			665,865,900	655,927,300	2035/10/10
12	第7回 スタンレー電気	社債券	700,000,000	94.31	93.59	1.262	0.98
	日本			660,198,000	655,140,500	2031/12/17
13	第26回 住友電気工業	社債券	600,000,000	99.21	99.21	0.3	0.89
	日本			595,261,083	595,261,083	2027/3/1
14	第30回 東レ	社債券	600,000,000	98.67	98.78	0.375	0.88
	日本			592,029,000	592,719,000	2027/7/16
15	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	600,000,000	97.78	97.81	0.505	0.88
	日本			586,699,800	586,902,600	2028/1/25
16	第5回 ニフコ	社債券	600,000,000	97.09	97.10	0.385	0.87
	日本			582,571,800	582,652,200	2028/5/8
17	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	96.79	96.76	0.564	0.87
	日本			580,787,400	580,573,800	2028/10/25
18	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	96.75	96.73	0.59	0.87
	日本			580,504,800	580,429,200	2028/9/25
19	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	96.08	95.99	0.36	0.86
	日本			576,532,200	575,946,000	2029/2/20
20	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	93.42	93.24	0.33	0.83
	日本			560,577,000	559,458,000	2029/12/12
21	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	93.28	93.15	0.29	0.83
	日本			559,723,800	558,918,600	2030/2/20
22	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	91.19	90.36	0.679	0.81
	日本			547,184,400	542,207,400	2032/7/14
23	第28回 イオンフィナンシャルサービス	社債券	500,000,000	99.50	99.37	1.915	0.74
	日本			497,524,000	496,882,500	2029/2/9
24	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.93	98.93	0.255	0.74
	日本			494,690,615	494,690,615	2027/4/26
25	第6回 J.フロント リテイリング	社債券	500,000,000	98.51	98.62	0.435	0.74
	日本			492,597,000	493,130,500	2027/8/4
26	第44回 芙蓉総合リース	社債券	500,000,000	98.40	97.96	1.851	0.73
	日本			492,011,500	489,826,000	2030/12/12
27	第33回 いすゞ自動車	社債券	500,000,000	96.05	96.06	0.889	0.72
	日本			480,254,000	480,317,500	2029/10/23
28	第11回 椿本チエイン	社債券	500,000,000	95.95	95.89	0.52	0.72
	日本			479,781,000	479,451,500	2028/12/20
29	第407回 北海道電力	社債券	500,000,000	95.72	94.44	1.862	0.70
	日本			478,605,500	472,215,000	2033/6/24
30	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	94.38	94.08	0.885	0.70
	日本			471,900,500	470,444,500	2030/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	94.79
		国債証券	0.61
		特殊債券	0.15
	小計		95.55
合 計(対純資産総額比)			95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。