有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	4,429,803,856	1.1671	1.1666	-	100.00
	日本			5,170,464,926	5,167,809,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.17	99.29	0.48	1.43
	日本			892,535,400	893,620,800	2026/12/7
2	第47回 日本精工	社債券	900,000,000	97.95	98.15	0.38	1.41
	日本			881,594,100	883,413,000	2027/12/7
3	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	97.95	98.08	0.505	1.41
	日本			881,610,300	882,747,000	2028/1/25
4	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	900,000,000	92.44	92.53	0.529	1.33
	日本			832,024,800	832,806,900	2032/9/1
5	第16回 武田薬品工業	社債券	900,000,000	91.15	91.58	0.4	1.31
	日本			820,391,400	824,224,500	2031/10/14
6	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	99.99	99.99	0.75	1.28
	日本			799,957,696	799,957,696	2026/1/21
7	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	98.88	99.01	0.3	1.26
	日本			791,085,600	792,120,800	2027/3/1
8	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	97.37	97.54	0.385	1.24
	日本			778,977,600	780,395,200	2028/5/8
9	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	94.03	94.22	0.5	1.20
	日本			752,273,600	753,792,800	2030/12/13
10	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	92.14	92.29	0.514	1.18
	日本			737,179,200	738,378,400	2032/6/2
11	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.55	99.55	0.2	1.11
	日本			696,883,521	696,883,521	2026/7/14
12	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	96.40	96.59	0.38	1.08
	日本			674,812,600	676,133,500	2029/3/6
13	第30回 東レ	社債券	600,000,000	98.57	98.71	0.375	0.94
	日本			591,446,400	592,282,800	2027/7/16
14	第19回 日本たばこ産業	社債券	600,000,000	97.50	97.94	1.781	0.94
	日本			585,009,600	587,679,000	2035/4/10
15	第2回 日鉄住金物産	社債券	600,000,000	97.35	97.52	0.395	0.93
	日本			584,148,600	585,137,400	2028/3/3
16	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	97.22	97.39	0.59	0.93
	日本			583,327,200	584,386,800	2028/9/25
17	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	97.12	97.29	0.564	0.93
	日本			582,724,200	583,746,600	2028/10/25
18	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	96.47	96.68	0.36	0.93
	日本			578,862,600	580,109,400	2029/2/20
19	第10回 長瀬産業	社債券	600,000,000	96.03	96.11	1.69	0.92
	日本			576,188,700	576,695,400	2034/11/28
20	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	94.44	94.72	0.33	0.91
	日本			566,682,000	568,378,800	2029/12/12
21	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	94.25	94.46	0.29	0.90
	日本			565,521,600	566,804,400	2030/2/20
22	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	93.48	93.65	0.679	0.90
	日本			560,897,400	561,928,800	2032/7/14
23	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	91.63	91.92	0.33	0.88
	日本			549,805,200	551,571,600	2031/7/18
24	第9回 テルモ	社債券	500,000,000	98.63	98.77	0.255	0.79
	日本			493,159,000	493,884,500	2027/4/26
25	第6回 J.フロント リテイリング	社債券	500,000,000	98.40	98.64	0.435	0.79
	日本			492,006,500	493,239,500	2027/8/4
26	第33回 いすゞ自動車	社債券	500,000,000	97.21	97.29	0.889	0.78
	日本			486,060,000	486,498,500	2029/10/23
27	第7回 スタンレー電気	社債券	500,000,000	96.61	96.90	1.262	0.77
	日本			483,077,000	484,536,500	2031/12/17
28	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	500,000,000	96.65	96.69	1.837	0.77
	日本			483,274,500	483,482,000	2034/7/18
29	第11回 椿本チエイン	社債券	500,000,000	96.33	96.50	0.52	0.77
	日本			481,654,000	482,515,000	2028/12/20
30	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	社債券	500,000,000	95.61	95.86	0.885	0.76
	日本			478,084,500	479,327,000	2030/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	98.96
		特殊債券	0.16
		国債証券	0.07
	小計		99.20
合 計(対純資産総額比)			99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。