有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	7,162,909,082	1.1799	1.1698	-	100.00
	日本			8,452,226,189	8,379,171,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	社債券	1,500,000,000	95.34	93.51	0.529	1.95
	日本			1,430,227,500	1,402,674,000	2032/9/1
2	第32回 相鉄ホールディングス	社債券	1,200,000,000	100.48	100.38	0.58	1.68
	日本			1,205,875,200	1,204,656,000	2025/1/28
3	第1回 千葉銀行劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.15	100.15	0.911	1.67
	日本			1,201,883,592	1,201,883,592	2024/8/29
4	第16回 武田薬品工業	社債券	1,000,000,000	94.59	92.83	0.4	1.29
	日本			945,919,000	928,301,000	2031/10/14
5	第3回 神奈川中央交通	社債券	900,000,000	99.40	99.05	0.48	1.24
	日本			894,619,800	891,494,100	2026/12/7
6	第106回 近鉄グループホールディングス	社債券	900,000,000	99.07	98.52	0.505	1.24
	日本			891,691,200	886,761,000	2028/1/25
7	第39回 南海電気鉄道	社債券	800,000,000	100.94	100.66	0.75	1.12
	日本			807,542,400	805,344,000	2026/1/21
8	第26回 住友電気工業	社債券	800,000,000	99.66	99.21	0.3	1.11
	日本			797,333,600	793,744,800	2027/3/1
9	第5回 ニフコ	社債券	800,000,000	98.00	97.45	0.385	1.09
	日本			784,021,600	779,608,800	2028/5/8
10	第4回 大日本印刷	社債券	800,000,000	97.57	96.73	0.28	1.08
	日本			780,575,200	773,906,400	2029/7/19
11	第17回 ダイセル	社債券	800,000,000	96.87	95.46	0.5	1.06
	日本			775,015,200	763,747,200	2030/12/13
12	第15回 クボタ	社債券	800,000,000	95.75	94.00	0.514	1.05
	日本			766,065,600	752,016,800	2032/6/2
13	第13回 電源開発	社債券	700,000,000	103.12	102.83	2.04	1.00
	日本			721,881,300	719,847,800	2025/6/20
14	第4回 ファーストリテイリング	社債券	700,000,000	100.91	100.68	0.749	0.98
	日本			706,374,900	704,793,600	2025/12/18
15	第1回 エイチ・ツー・オー リテイリング	社債券	700,000,000	100.12	100.06	0.706	0.98
	日本			700,883,400	700,434,700	2024/12/19
16	第11回 日本通運	社債券	700,000,000	99.59	99.32	0.2	0.97
	日本			697,144,000	695,262,400	2026/7/14
17	第47回 日本精工	社債券	700,000,000	99.14	98.69	0.38	0.96
	日本			694,012,900	690,834,900	2027/12/7
18	第8回 住友林業	社債券	700,000,000	98.53	97.62	0.38	0.95
	日本			689,747,800	683,345,600	2029/3/6
19	第67回 小田急電鉄	社債券	600,000,000	100.67	100.54	0.608	0.84
	日本			604,032,000	603,253,200	2025/6/12
20	第177回 オリックス	社債券	600,000,000	100.25	100.25	0.95	0.84
	日本			601,522,722	601,522,722	2024/2/27
21	第30回 東レ	社債券	600,000,000	99.63	99.11	0.375	0.83
	日本			597,805,200	594,662,400	2027/7/16
22	第11回 ブリヂストン	社債券	600,000,000	99.41	99.06	0.295	0.83
	日本			596,503,200	594,403,800	2027/4/21
23	第17回 ダイビル	社債券	600,000,000	98.83	98.10	0.564	0.82
	日本			593,037,600	588,643,200	2028/10/25
24	第13回 大同特殊鋼	社債券	600,000,000	98.63	97.81	0.41	0.82
	日本			591,780,000	586,874,400	2028/12/12
25	第12回 日本ハム	社債券	600,000,000	98.43	97.60	0.36	0.82
	日本			590,613,000	585,654,000	2029/2/20
26	第31回 阪和興業	社債券	600,000,000	97.60	96.95	0.59	0.81
	日本			585,607,200	581,718,600	2028/9/25
27	第43回 京王電鉄	社債券	600,000,000	97.46	95.60	0.679	0.80
	日本			584,778,600	573,608,400	2032/7/14
28	第84回 日立キャピタル	社債券	600,000,000	95.62	94.86	0.29	0.79
	日本			573,766,800	569,188,200	2030/2/20
29	第7回 日本紙パルプ商事	社債券	600,000,000	95.67	94.83	0.33	0.79
	日本			574,027,200	569,035,800	2029/12/12
30	第35回 東京センチュリー	社債券	600,000,000	93.05	91.97	0.33	0.77
	日本			558,331,800	551,839,200	2031/7/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	97.79
		特殊債券	0.71
		国債証券	0.26
		地方債証券	0.14
	小計		98.90
合 計(対純資産総額比)			98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。