有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,877,072,093	98.42
	内 ケイマン諸島	3,877,072,093	98.42
親投資信託受益証券		4,523,332	0.11
	内 日本	4,523,332	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,810,529	1.47
純資産総額		3,939,405,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,875,682,671	98.42
	内 ケイマン諸島	4,875,682,671	98.42
親投資信託受益証券		4,623,851	0.09
	内 日本	4,623,851	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,612,735	1.49
純資産総額		4,953,919,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,052,818,108	98.47
	内 ケイマン諸島	4,052,818,108	98.47
親投資信託受益証券		1,005,185	0.02
	内 日本	1,005,185	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,811,651	1.50
純資産総額		4,115,634,944	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,261,915,262	61.85
	内 日本	6,261,915,262	61.85
地方債証券		608,488,452	6.01
	内 日本	608,488,452	6.01
特殊債券		3,130,621,130	30.92
	内 日本	3,130,621,130	30.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,454,759	1.22
純資産総額		10,124,479,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。