有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月20日-令和2年5月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		451,105,459	97.11
	内 ケイマン諸島	451,105,459	97.11
親投資信託受益証券		4,526,024	0.97
	内 日本	4,526,024	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,899,847	1.92
純資産総額		464,531,330	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		373,468,505	95.68
	内 ケイマン諸島	373,468,505	95.68
親投資信託受益証券		4,626,603	1.19
	内 日本	4,626,603	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,220,348	3.13
純資産総額		390,315,456	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		524,572,717	97.76
	内 ケイマン諸島	524,572,717	97.76
親投資信託受益証券		1,005,783	0.19
	内 日本	1,005,783	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,028,718	2.06
純資産総額		536,607,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		600,154,000	55.08
	内 日本	600,154,000	55.08
地方債証券		28,948,842	2.66
	内 日本	28,948,842	2.66
特殊債券		349,871,590	32.11
	内 日本	349,871,590	32.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,551,935	10.15
純資産総額		1,089,526,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。