有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,422,527,308	98.29
	内 ケイマン諸島	3,422,527,308	98.29
親投資信託受益証券		4,526,922	0.13
	内 日本	4,526,922	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,991,397	1.58
純資産総額		3,482,045,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,258,366,107	97.81
	内 ケイマン諸島	4,258,366,107	97.81
親投資信託受益証券		4,627,520	0.11
	内 日本	4,627,520	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,587,319	2.08
純資産総額		4,353,580,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,228,614,085	98.44
	内 ケイマン諸島	3,228,614,085	98.44
親投資信託受益証券		1,005,983	0.03
	内 日本	1,005,983	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,272,892	1.53
純資産総額		3,279,892,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		35,506,388	0.35
	内 日本	35,506,388	0.35
地方債証券		252,823,739	2.51
	内 日本	252,823,739	2.51
特殊債券		9,017,054,660	89.68
	内 日本	9,017,054,660	89.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		749,389,024	7.45
純資産総額		10,054,773,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。