有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		445,749,899	96.50
	内 ケイマン諸島	445,749,899	96.50
親投資信託受益証券		4,523,781	0.98
	内 日本	4,523,781	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,664,071	2.53
純資産総額		461,937,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		353,733,011	95.39
	内 ケイマン諸島	353,733,011	95.39
親投資信託受益証券		4,624,309	1.25
	内 日本	4,624,309	1.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,466,536	3.36
純資産総額		370,823,856	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		502,724,238	97.08
	内 ケイマン諸島	502,724,238	97.08
親投資信託受益証券		1,005,285	0.19
	内 日本	1,005,285	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,128,709	2.73
純資産総額		517,858,232	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,266,000	18.81
	内 日本	200,266,000	18.81
地方債証券		15,057,750	1.41
	内 日本	15,057,750	1.41
特殊債券		466,289,240	43.79
	内 日本	466,289,240	43.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		383,099,582	35.98
純資産総額		1,064,712,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。