有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		718,648,962	97.34
	内 ケイマン諸島	718,648,962	97.34
親投資信託受益証券		4,530,063	0.61
	内 日本	4,530,063	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,139,902	2.05
純資産総額		738,318,927	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		690,442,017	97.04
	内 ケイマン諸島	690,442,017	97.04
親投資信託受益証券		4,630,731	0.65
	内 日本	4,630,731	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,412,102	2.31
純資産総額		711,484,850	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		708,804,496	98.06
	内 ケイマン諸島	708,804,496	98.06
親投資信託受益証券		1,006,681	0.14
	内 日本	1,006,681	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,996,618	1.80
純資産総額		722,807,795	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		令和1年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,626,206,000	78.11
	内 日本	12,626,206,000	78.11
地方債証券		136,279,049	0.84
	内 日本	136,279,049	0.84
特殊債券		66,882,710	0.41
	内 日本	66,882,710	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,334,994,148	20.63
純資産総額		16,164,361,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。