有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,494,091,126	97.87
	内 ケイマン諸島	1,494,091,126	97.87
親投資信託受益証券		4,531,857	0.30
	内 日本	4,531,857	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,910,621	1.83
純資産総額		1,526,533,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,306,135,493	97.34
	内 ケイマン諸島	1,306,135,493	97.34
親投資信託受益証券		4,632,565	0.35
	内 日本	4,632,565	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,121,259	2.32
純資産総額		1,341,889,317	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		973,440,468	97.95
	内 ケイマン諸島	973,440,468	97.95
親投資信託受益証券		1,007,080	0.10
	内 日本	1,007,080	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,326,770	1.94
純資産総額		993,774,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		151,284,931	14.68
	内 日本	151,284,931	14.68
特殊債券		648,016,940	62.88
	内 日本	648,016,940	62.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		231,315,815	22.44
純資産総額		1,030,617,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。