有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		959,434,896	97.70
	内 ケイマン諸島	959,434,896	97.70
親投資信託受益証券		4,530,511	0.46
	内 日本	4,530,511	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,078,388	1.84
純資産総額		982,043,795	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		793,267,790	97.56
	内 ケイマン諸島	793,267,790	97.56
親投資信託受益証券		4,631,189	0.57
	内 日本	4,631,189	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,185,758	1.87
純資産総額		813,084,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		745,274,862	97.44
	内 ケイマン諸島	745,274,862	97.44
親投資信託受益証券		1,006,780	0.13
	内 日本	1,006,780	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,577,497	2.43
純資産総額		764,859,139	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		503,003,000	43.34
	内 日本	503,003,000	43.34
地方債証券		107,740,243	9.28
	内 日本	107,740,243	9.28
特殊債券		296,806,580	25.58
	内 日本	296,806,580	25.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,957,835	21.80
純資産総額		1,160,507,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。